# Direkt und Direkt (Neu) > Wie du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) mit der passenden Vorlage hochlädst, die Vorschau mit Status, CRM-Status und ABR-Status prüfst, fehlende Provisionsaufträge anlegst und die Provisionen importierst. In den Reitern **Direkt** und **Direkt (Neu)** unter **Abrechnung › Datenimport** liest du die Abrechnungsdatei einer Gesellschaft oder eines Pools in ihrem Originalformat ein. Die Vorlage, die du im Feld **Gesellschaft** wählst, legt fest, welche Spalte der Datei welchen Wert liefert und welche Provisionsart eine Zeile hat. ## Kurz erklärt {#kurz-erklaert} **Direkt** und **Direkt (Neu)** lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. **Direkt (Neu)** ist die Neufassung mit 72 statt 61 Vorlagen und zusätzlichen Hilfen in der Vorschau. **Direkt** ist die Standardversion. Beide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei. Typische Aufgaben in den Reitern **Direkt** und **Direkt (Neu)**: - Die Abrechnung einer Gesellschaft oder eines Pools soll eingelesen werden: [Eine Abrechnung im Reiter Direkt einlesen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#abrechnung-reiter-direkt-einlesen) oder [Eine Abrechnung im Reiter Direkt (Neu) einlesen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen). - Du willst wissen, ob eine Zeile gebucht wird: [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen). - Zu einer Zeile gibt es noch keinen Provisionsauftrag: [Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen). - Die Vorschau stimmt, jetzt soll gebucht werden: [Die Abrechnung importieren](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#abrechnung-importieren). - Die falsche Datei liegt bereit: [Eine Importdatei verwerfen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#importdatei-verwerfen). ## Voraussetzungen {#voraussetzungen} - Deine Benutzerrolle braucht im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Abrechnung** und in deren Detail-Rechten im Abschnitt **Abrechnung** den Schalter **Datenimport**. Beides stellst du in den [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht) ein. Ohne den Schalter bricht der Reiter mit „Keine Berechtigung vorhanden.“ ab. - Die Datei braucht die Endung **.csv** und das Semikolon als Trennzeichen. Die erste Zeile ist die Überschrift. Welche Vorlage zu deiner Datei passt, steht in [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft). - Buchungen für Vermittler entstehen nur, wenn der Provisionsauftrag eine Vermittler-Matrix für die Provisionsart der Zeile hat. - Unter [Abrechnung › Einstellungen](/kundenverwaltung/abrechnung/einstellungen) im Reiter **Grundeinstellungen** darf der **Agentursatz (Einheiten)** nicht 0 sein. Sonst überspringt der Import jede Zeile. ## Zwischen Direkt und Direkt (Neu) wählen {#zwischen-direkt-direkt-neu-waehlen} Beide Reiter lesen dieselbe Art Datei ein und zeigen dieselben Vorschauspalten, Statuswerte und Summen. **Direkt (Neu)** ist die Neufassung. Über dem Reiter steht der Hinweis „BETA – Dies ist eine experimentelle Version des Provisionsimports. Bei Problemen bitte die Standardversion verwenden.“ Die Standardversion ist der Reiter **Direkt**. Das unterscheidet die beiden Reiter: - **Direkt** hat 61 Vorlagen, **Direkt (Neu)** hat 72. Das sind alle aus **Direkt** und 11 weitere, zum Beispiel **Carat**, **Signal Iduna**, **Stuttgarter** und **WGV**. Die vollständige Liste steht in [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft). - Nur **Direkt** zeigt über der Vorschau einen Hinweis, wenn die Datei weniger Spalten hat, als die Vorlage liest. - Nur **Direkt (Neu)** hat eine Ladeanzeige, das Kästchen **Geprüft** je Zeile und die Hinweise **Bemerkung**, **Änderung** und **Nachricht**. Dazu kommen eigene Meldungen, wenn die hochgeladene Datei nicht abrufbar ist. Beide Reiter teilen sich einen Platz für die Importdatei. Eine in **Direkt** hochgeladene Datei liegt auch in **Direkt (Neu)** bereit und umgekehrt. Alle Benutzer deiner Organisation sehen dieselbe Datei. Eine neue Datei kannst du erst hochladen, wenn die bereitliegende importiert oder gelöscht ist. Bei einzelnen Organisationen hat stattdessen jeder Benutzer seinen eigenen Platz für die Importdatei. Dann siehst und löschst du dort nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ## Eine Abrechnung im Reiter Direkt einlesen {#abrechnung-reiter-direkt-einlesen} *Animation: Aus dem Reiter Versicherungen geht es in den Reiter Direkt. Im Bereich Import wird unter Importdatei eine CSV-Datei ausgewählt und im Auswahlfeld Gesellschaft statt der voreingestellten Vorlage Alte Leipziger (Sach) die Vorlage BCA gewählt. Nach Hochladen stehen über der Vorschau der Knopf Importdatei löschen, der Name der Vorlage und die Knöpfe Importieren und Löschen; die Vorschau zeigt je Zeile den Status OK, Matrix fehlt oder Nicht importierbar!* 1. Öffne **Abrechnung › Datenimport** und wähle den Reiter **Direkt**. 2. Wähle im Bereich **Import** unter **Importdatei** die CSV-Datei der Gesellschaft aus. 3. Wähle unter **Gesellschaft** die passende Vorlage. Voreingestellt ist der erste Eintrag **Alte Leipziger (Sach)**. Prüfe die Auswahl deshalb immer. 4. Klicke auf **Hochladen**. Über der Vorschau steht der Name der gewählten Vorlage, daneben die Knöpfe **Importieren** und **Löschen**. Hat die Datei weniger Spalten, als die gewählte Vorlage liest, steht über der Vorschau dieser Hinweis: „Hinweis: Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte …. Die Spaltenzuordnung kann damit nicht stimmen — vermutlich ist die falsche Vorlage gewählt oder die Datei hat ein anderes Format. Die Vorschau unten zeigt deshalb verschobene Werte.“ An der Stelle »…« steht der Name der gewählten Vorlage. Klicke in diesem Fall auf **Löschen**, wähle die richtige Gesellschaft und lade die Datei neu hoch. Der Hinweis sperrt den Import zwar nicht, importiere so eine Datei aber nicht. Er zählt nur die Spalten der ersten Zeile und meldet nur zu wenige Spalten. Hat die Datei zu viele oder vertauschte Spalten, erscheint er nicht. Prüfe die Vorschau deshalb auch ohne Hinweis. Wie du die Vorschau liest, steht unter [Die Spalten der Vorschau lesen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#spalten-vorschau-lesen) und [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen). ## Eine Abrechnung im Reiter Direkt (Neu) einlesen {#abrechnung-reiter-direkt-neu-einlesen} *Animation: Der Reiter Direkt (Neu) mit dem gelben Hinweis BETA über den Reitern. Unter Importdatei wird eine CSV-Datei ausgewählt, unter Gesellschaft die Vorlage BCA. Nach Hochladen steht kurz „Daten werden geladen (3 Datensätze)...“, dann erscheinen der Name der Vorlage, Importieren und Löschen und die Vorschau mit der zusätzlichen ersten Spalte Geprüft; abgehakte Zeilen werden blass.* 1. Öffne **Abrechnung › Datenimport** und wähle den Reiter **Direkt (Neu)**. 2. Wähle im Bereich **Import** unter **Importdatei** die CSV-Datei aus. 3. Wähle unter **Gesellschaft** die passende Vorlage. Voreingestellt ist **Alte Leipziger (Sach)**. 4. Klicke auf **Hochladen**. Solange die Vorschau aufgebaut wird, steht dort „Daten werden geladen (… Datensätze)...“. Danach erscheinen der Name der Vorlage, die Knöpfe **Importieren** und **Löschen** und die Vorschau. Zusätzlich zu **Direkt** gibt es in der Vorschau: - **Geprüft:** ein Kästchen in der ersten Spalte. Hake Zeilen ab, die du schon geprüft hast. Sie werden dann blass dargestellt. Das Kästchen ist nur eine Arbeitshilfe. Dein Browser merkt sich die Markierung für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Auf den Import hat sie keine Wirkung. - **Bemerkung**, **Änderung** und **Nachricht:** kleine Hinweise unter der Vertragsnummer, wenn genau ein Provisionsauftrag gefunden ist. Bei **Bemerkung** hat der Provisionsauftrag eine Bemerkung mit freiem Text. Bei **Änderung** besteht die Bemerkung nur aus Einträgen zu Änderungen mit Datum und Uhrzeit. Bei **Nachricht** gibt es eine Nachricht vom Vermittler. Gibt es Bemerkung und Nachricht, stehen beide Hinweise nebeneinander. Fährst du mit der Maus darüber, erscheint der Text. - **Riesterzulage:** ein Kennzeichen in der Spalte **Prov.-Art**. Es erscheint nur mit der Vorlage **Alte Leipziger (Leben)** und nur bei Zeilen, die in der Spalte für die Zulage **ZL** und als Provisionsart **Erhöhung** haben. So erkennst du Zahlungen zur Riesterzulage. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ## Die Spalten der Vorschau lesen {#spalten-vorschau-lesen} Die Vorschau in **Direkt** und **Direkt (Neu)** hat diese Spalten: - **Status:** Ergebnis des Abgleichs, siehe [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen). - **Buchung / Fälligkeit:** Buchungsdatum, darunter die Fälligkeit, bei manchen Vorlagen auch die Stornohaftung. Bei vielen Vorlagen ist das Buchungsdatum der heutige Tag. Bei anderen, zum Beispiel **BCA**, **Canada Life** oder **Fondsfinanz Investment**, ist es das Datum aus der Datei. - **Vertragsnummer:** Vertragsnummer aus der Datei. In **Direkt (Neu)** steht darunter der Produktpartner des gefundenen Provisionsauftrags. Bei manchen Vorlagen steht dort in beiden Reitern zusätzlich die Gesellschaft aus der Datei. - **Agentur-Nr. / Vermittler-Nr.:** Nummern aus der Datei und die dazu gefundenen Namen. - **Kunde / VP:** Kunde, darunter die versicherte Person und der Betreuer des gefundenen Vertrags. - **Prov.-Art:** Provisionsart der Zeile, aus der Datei übersetzt oder von der Vorlage fest vorgegeben. Die Abkürzungen stehen unter [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft). Einen Code, den die Vorlage nicht kennt, bucht der Import als AP, siehe [Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft#unbekannte-provisionsarten). - **Sparte / Tarif:** Sparte, darunter der Tarif. - **Beitrag:** Beitrag, darunter die Zahlweise. - **Wertungssumme**, **Provision** (Agenturprovision aus der Datei) und **Prov.-Satz** (in Prozent). - **CRM-Status** und **ABR-Status:** siehe [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen). - **Struktur:** die Vermittler-Matrix des Provisionsauftrags als Text. - **Aktion:** der Knopf **Anlegen**, siehe [Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen). Ein Klick auf eine Zeile öffnet den gefundenen Provisionsauftrag mit der Provisionsart der Zeile, etwa um die Matrix zu ergänzen. Unter der Vorschau stehen **Summe (importierbare Buchungen)** und **Summe (nicht importierbare Buchungen)** in EUR. ## Die Statuswerte verstehen {#statuswerte-verstehen} Die Spalte **Status** zeigt: - **OK** (grün): genau ein Provisionsauftrag mit dieser Vertragsnummer, und die Matrix für die Provisionsart ist vorhanden. - **Matrix fehlt** (orange): ein Provisionsauftrag, aber keine Matrix für die Provisionsart. Die Zeile erzeugt keine Buchung. - **OK (mehrfach)** oder **Matrix fehlt (mehrfach)** (orange): mehrere Provisionsaufträge mit dieser Vertragsnummer. Der Import bucht auf den Auftrag mit der kleinsten Nummer. Diesen Auftrag öffnet auch der Klick auf die Zeile. - **Nicht importierbar!** (rot): kein Provisionsauftrag gefunden. - **Keine Auszahlung** (gelb): Die Provision ist 0. Dieser Wert ersetzt die anderen. Zeilen, deren Status **OK** enthält, zählen zu **Summe (importierbare Buchungen)**. Alle anderen zählen zu **Summe (nicht importierbare Buchungen)**. Die Spalte **CRM-Status** prüft den Vertrag im CRM und zeigt je Prüfung einen Haken oder ein Fehlersymbol: - **Vertrag:** genau ein Vertrag mit dieser Nummer. Bei mehreren steht **Vertrag (mehrfach)**. - **Matrix:** Der Betreuer des Vertrags hat eine Matrix für die Provisionsart. Bei mehreren steht **Matrix mehrfach**. - **Tarif:** Der Vertrag hat einen Tarif. Die Spalte **ABR-Status** prüft den Provisionsauftrag: - **Buchung:** genau ein Provisionsauftrag. Bei mehreren steht **Buchung (mehrfach)**. - **Matrix:** Der Provisionsauftrag hat eine Matrix für die Provisionsart. Bei einzelnen Organisationen zeigt **ABR-Status** zusätzlich **Geprüft**, und in der Spalte **Struktur** kann **Achtung: neue Verteilung** stehen. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Bei einzelnen Organisationen ignoriert der Abgleich Sonderzeichen in der Vertragsnummer. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ## Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen {#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen} In der Spalte **Aktion** steht der Knopf **Anlegen**, wenn zu der Zeile kein Provisionsauftrag gefunden wurde. Außerdem muss entweder genau ein passender Vertrag im CRM existieren, oder die Vorlage muss Kunden anlegen dürfen. Bei **Gothaer BP** und **Versicherungskammer Bayern (Bestandscourtage)** erscheint der Knopf nur, wenn genau ein passender Vertrag existiert. 1. Klicke in der Zeile auf **Anlegen**. Der Dialog **Provisionsauftrag (Vertrags.-Nr.: …) anlegen** öffnet sich. Er ist mit den Werten aus der Zeile oder dem gefundenen Vertrag vorbelegt. 2. Im Block **Kundendaten** wählst du **Kunde neu anlegen** oder **Kunde suchen und verknüpfen**. Ist ein Kunde gefunden, ist **Kunde suchen und verknüpfen** schon gewählt. Die Felder sind **Kunde** (Suche), **Vorname**, **Name**, **Geburtstag**, **Strasse**, **PLZ**, **Ort** und **Betreuer**. 3. Im Block **Vertragsdaten** wählst du **Vertrag neu anlegen** oder **Bestehenden Vertrag auswählen**. Diese Auswahl gibt es, sobald ein Kunde verknüpft ist. Ist ein Vertrag gefunden, ist **Bestehenden Vertrag auswählen** schon gewählt. Die Felder sind **Vertrag**, **Produktpartner**, **Tarif**, **Sparte**, **Vertragsnummer**, **Beginn**, **Beitrag** und **Zahlweise**. 4. Im Block **Provisionsdaten** prüfst du **Abschlussvermittler** und **Struktur**. Die gewählte **Struktur** wird die Matrix des neuen Provisionsauftrags. Bei den Provisionsarten AP, DP und AP ratierlich gibt es zusätzlich **Stornohaftung** in Monaten, vorbelegt mit 60. 5. Klicke auf **Speichern**. Eine Meldung gibt es nicht. Die Seite lädt neu und springt zur Zeile. Den Dialog schließt du mit dem **X**. ## Die Abrechnung importieren {#abrechnung-importieren} 1. Prüfe die Vorschau, besonders **Status** und **Summe (nicht importierbare Buchungen)**. 2. Klicke auf **Importieren**. 3. Bestätige die Abfrage „Die Daten werden importiert. Es wird empfohlen eine Sicherung der Provisionstabellen anzulegen. Wollen Sie fortfahren?“ ::callout --- icon: i-lucide-triangle-alert color: amber --- Der Import schreibt direkt in die Provisionsaufträge und legt Buchungen an. Lege vorher unter [Abrechnung › Einstellungen](/kundenverwaltung/abrechnung/einstellungen) im Reiter **Sicherung** eine Sicherung an. :: Das bewirkt der Import: - Der Import verarbeitet Zeilen mit einem gefundenen Provisionsauftrag. Bei **(mehrfach)** nimmt er den Auftrag mit der kleinsten Nummer. - Der Provisionsauftrag erhält für die Provisionsart der Zeile Wertung, Agenturprovision, Einheiten, Beitrag, Beginn und Zahlweise. - Für jeden Vermittler aus der Matrix dieser Provisionsart entsteht eine Buchung. Ohne Matrix entsteht keine Buchung. - Ohne Meldung überspringt der Import Zeilen mit Provision 0 (**Keine Auszahlung**), Zeilen ohne Vertragsnummer und Zeilen, bei denen sich die Einheiten nicht berechnen lassen. Einige Vorlagen verwerfen zusätzlich bestimmte Zeilen, siehe [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft). Eine Erfolgsmeldung gibt es nicht. Nach dem Import ist die Importdatei entfernt, und der Bereich **Import** ist wieder da. Die neuen Buchungen gibst du unter [Buchungen freigeben](/kundenverwaltung/abrechnung/buchungen-freigeben) frei. ## Eine Importdatei verwerfen {#importdatei-verwerfen} - **Löschen** über der Vorschau verwirft die Datei nach der Abfrage „Die Importdatei wird gelöscht. Wollen Sie fortfahren?“ Es wird nichts gebucht. - Solange eine Datei bereitliegt, gibt es zusätzlich einen Knopf, der sie ohne Rückfrage entfernt. In **Direkt** heißt er **Importdatei löschen**, in **Direkt (Neu)** **Importdatei Löschen**. In **Direkt (Neu)** erscheint er auch, wenn die Datei nicht geladen werden kann. Weil **Direkt** und **Direkt (Neu)** denselben Platz nutzen, ist die Datei danach in beiden Reitern weg, auch für deine Kollegen. Hat bei deiner Organisation jeder Benutzer seinen eigenen Platz, löschst du nur deine eigene Datei. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. ## Häufige Fragen {#haeufige-fragen} ::faq :::faq-item{question="Merkt sich i-Planner, welche Zeilen ich als Geprüft abgehakt habe?"} Nur dein Browser, und nur für die laufende Sitzung und diese Vorlage. Kollegen sehen deine Haken nicht, und auf den Import haben sie keine Wirkung. ::: :: ## Weitere Themen {#weitere-themen} - [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft): welche Vorlage zu welcher Datei passt und welche Provisionsarten sie erkennt. - [Datenimport](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/uebersicht): die Reiter Versicherungen und Investment und was für alle Reiter gilt. - [Buchungen freigeben](/kundenverwaltung/abrechnung/buchungen-freigeben): die importierten Buchungen freigeben. - [Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/fehlerbehebung): wenn Werte verschoben sind, **Matrix fehlt** steht, der Knopf **Anlegen** fehlt oder keine Buchungen entstehen.