# Fehlerbehebung

> Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Fondsfinanz, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.

Wie du Fondsfinanz aktivierst, freigibst und Provisionsabrechnungen importierst, steht auf den anderen Seiten unter [Fondsfinanz](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz).

## Fondsfinanz fehlt bei „Neuer Account“ {#fehlt-bei-neuer-account}

Unter **Organisation › Accounts** stehen bei **Neuer Account** nur aktivierte Integrationen zur Auswahl. Auf der Seite steht dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Fondsfinanz zuerst unter **Organisation › Integrationen**. Ist gar keine Integration aktiviert oder für dich freigegeben, steht dort „Keine Integrationen aktiviert“. Mitarbeiter ohne das Recht **Integrationen** sehen Fondsfinanz nur, wenn sie freigegeben sind. Versucht ein nicht freigegebener Mitarbeiter trotzdem, einen Fondsfinanz-Account anzulegen, meldet i-Planner „Anlegen fehlgeschlagen“. Der Text dazu lautet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ Wird Fondsfinanz abgeschaltet, während du das Formular ausfüllst, lautet der Text beim Klick auf **Account anlegen** „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“.

## Es erscheint „Integration ist für diese Organisation nicht eingerichtet.“ {#nicht-eingerichtet}

Du hast die Freigabe geändert, bevor Fondsfinanz für deine Organisation je eingeschaltet war. Solange Fondsfinanz noch nie aktiviert war, zeigt die Detailseite den Bereich **Ausgewählte Mitarbeiter** schon an. Ein Häkchen dort nimmt i-Planner mit dieser Meldung wieder zurück. Öffne unter **Organisation › Integrationen** die Detailseite von Fondsfinanz und schalte im Bereich **Aktivierung** zuerst **Integration aktivieren** ein. Ändere die Freigabe danach im Bereich **Einschränkungen**.

## Der Fondsfinanz-Account meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“ {#validierung-nicht-unterstuetzt}

i-Planner baut keine Verbindung zu Fonds Finanz auf und kann einen Fondsfinanz-Account deshalb nicht bei Fonds Finanz prüfen. Die Meldung erscheint unter **Organisation › Accounts** direkt nach dem Anlegen, wenn i-Planner die Verbindung automatisch prüft. Sie ist kein Fehler deines Accounts.

## Fondsfinanz ist aktiviert, aber von Fonds Finanz kommen keine Daten an {#keine-daten}

Die Integration tauscht keine Daten mit Fonds Finanz aus. Sie ruft nichts ab, synchronisiert nichts und stellt nichts in den Posteingang zu. Das Aktivieren unter **Organisation › Integrationen** macht Fondsfinanz bei **Neuer Account** unter **Organisation › Accounts** auswählbar. Außerdem blendet es den Bereich **Einschränkungen** für die Freigabe ein. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du stattdessen als CSV-Datei. Das geht in der Abrechnung auf der Importseite im Reiter **Direkt** oder **Direkt (Neu)** mit einer der Vorlagen **Fondsfinanz**, **Fondsfinanz Investment** oder **Fondsfinanz (Bev)**.

## Auf der Importseite der Abrechnung steht „Keine Berechtigung vorhanden.“ {#keine-berechtigung}

Deiner Benutzerrolle fehlt im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Abrechnung** oder in deren Detail-Rechten der Schalter **Datenimport**. Vergeben wird beides unter **Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen**. Die Zeile **Abrechnung** steht dort nur zur Wahl, wenn deine Organisation die Abrechnung gebucht hat.

## Auf der Importseite steht nur „Importdatei löschen“, kein Feld zum Hochladen {#nur-importdatei-loeschen}

Es liegt bereits eine Importdatei bereit. Es gibt immer nur eine, für die Reiter **Direkt** und **Direkt (Neu)** gemeinsam. Solange sie weder importiert noch gelöscht ist, steht statt der Felder **Importdatei** und **Gesellschaft** nur **Importdatei löschen** (im Reiter **Direkt (Neu)**: **Importdatei Löschen**). Importiere die vorhandene Datei über **Importieren** oder lösche sie. Danach kannst du eine neue Datei hochladen.

## Es erscheint „Die Importdatei ist nicht mehr verfügbar. Bitte oben löschen und erneut hochladen.“ {#importdatei-nicht-verfuegbar}

Die Meldung erscheint im Reiter **Direkt (Neu)**, wenn die zuvor hochgeladene Datei nicht mehr vorhanden ist. Lösche die Datei über **Importdatei Löschen** und lade die CSV-Datei erneut hoch. Lässt sich die Datei dagegen nur gerade nicht laden, steht dort „Die Importdatei kann gerade nicht geladen werden. Bitte in einigen Minuten erneut versuchen — die Datei bitte nicht löschen.“ In dem Fall löschst du nichts und versuchst es später noch einmal.

## Beim Hochladen erscheint „Dateiendung nicht kompatibel.“ {#dateiendung-nicht-kompatibel}

Die gewählte Datei ist keine CSV-Datei. Der Import in der Abrechnung nimmt nur CSV-Dateien an. Lade die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz als CSV-Datei hoch.

## Die Vorschau des Imports zeigt verschobene Werte {#verschobene-werte}

Die Fondsfinanz-Vorlagen lesen feste Spaltenpositionen. Weicht die Datei davon ab, stehen die Werte in den falschen Spalten. Hat die Datei weniger Spalten, als die Vorlage liest, erscheint im Reiter **Direkt** der Hinweis „Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte …. Die Spaltenzuordnung kann damit nicht stimmen — vermutlich ist die falsche Vorlage gewählt oder die Datei hat ein anderes Format. Die Vorschau unten zeigt deshalb verschobene Werte.“ Der Hinweis sperrt **Importieren** nicht. Prüfe die Vorschau deshalb vorher. Die Vorlage legst du beim Hochladen fest. Um sie zu wechseln, lösche die Datei über **Löschen** oder **Importdatei löschen** und lade sie erneut hoch.

## In der Vorschau des Imports steht „Matrix fehlt“, „Nicht importierbar!“ oder „Keine Auszahlung“ {#status-in-der-vorschau}

Zeilen mit diesen Status werden nicht gebucht. Bei **Matrix fehlt** gibt es zur Vertragsnummer einen Provisionsauftrag, darin ist aber keine Provisionsstruktur für diese Provisionsart hinterlegt. Die Provisionswerte des Auftrags überschreibt der Import trotzdem. Steht dort **Nicht importierbar!**, gibt es zur Vertragsnummer keinen Provisionsauftrag. Über **Anlegen** in der Vorschauzeile legst du ihn samt Vertrag und Kunde an. **Keine Auszahlung** erscheint, wenn die Provision der Zeile 0 ist. Mit **OK** markiert die Vorschau Zeilen, zu denen es einen Provisionsauftrag mit passendem Aktenzeichen und einer Provisionsstruktur für diese Provisionsart gibt. Steht bei **OK** oder **Matrix fehlt** der Zusatz **(mehrfach)**, gibt es mehrere Provisionsaufträge mit diesem Aktenzeichen, und der Import nimmt nur einen davon. Die Statuswerte gelten für alle Vorlagen gleich. Einzelheiten stehen unter [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen).

## Eine Zeile aus der Abrechnung von Fonds Finanz wurde als AP gebucht {#als-ap-gebucht}

Die Fondsfinanz-Vorlagen kennen nur ihre eigenen Provisionsarten. **Fondsfinanz** kennt Courtage, Mahnstatus L/K, Storno Court und Stornoreserve. **Fondsfinanz Investment** kennt SG, BP, Storno Court und AP. **Fondsfinanz (Bev)** kennt Bestandsprovision, Mahnstatus L/K, Laufende Abschlussprovision und Abschlussprovision. Jede andere Provisionsart in der Datei bucht der Import wie **AP** auf die Provisionsstruktur für AP im Provisionsauftrag. In der Vorschau steht bei solchen Zeilen im Reiter **Direkt (Neu)** in der Spalte **Prov.-Art** „AP“. Im Reiter **Direkt** bleibt die Spalte leer.

## Die importierten Buchungen haben das Datum des Imports statt des Datums aus der Abrechnung {#datum-des-imports}

Bei den Vorlagen **Fondsfinanz** und **Fondsfinanz (Bev)** ist das Buchungsdatum immer der Tag des Imports, nicht das Datum aus der Datei. Nur die Vorlage **Fondsfinanz Investment** übernimmt das Datum aus der Datei.

## Nach dem Import mit „Fondsfinanz Investment“ steht ein Beitrag von 0 im Provisionsauftrag {#beitrag-null}

Die Vorlage **Fondsfinanz Investment** liest keinen Beitrag aus der Datei. Bei positiver Provision schreibt der Import deshalb 0 als Beitrag in den Provisionsauftrag, bei negativer Provision den Betrag der Provision.

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Fondsfinanz](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/uebersicht): aktivieren, freigeben und wieder abschalten.
- [Provisionsabrechnung importieren](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren): Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei einlesen.
- [Direkt und Direkt (Neu)](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht): die Reiter des Datenimports in der Abrechnung.
- [Integrationen](/organisation/integrationen/uebersicht): Aktivierung und Freigabe einer Integration.