# Provisionsabrechnung importieren

> Wie du Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz mit den Vorlagen Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment und Fondsfinanz (Bev) als CSV-Datei in die Abrechnung importierst, auch ohne die Integration zu aktivieren, und was die drei Vorlagen lesen.

Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du in der Kundenverwaltung unter **Abrechnung › Datenimport** als CSV-Datei ein, in den Reitern **Direkt** oder **Direkt (Neu)**. Das geht auch, ohne die Integration Fondsfinanz zu aktivieren. Hier steht, was die drei Fondsfinanz-Vorlagen lesen und worin sie sich unterscheiden. Wie Hochladen, Vorschau und Import in diesen Reitern allgemein ablaufen, steht unter [Direkt und Direkt (Neu)](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht).

## Kurz erklärt {#kurz-erklaert}

Für den Import gibt es drei Vorlagen: **Fondsfinanz**, **Fondsfinanz Investment** und **Fondsfinanz (Bev)**. Du wählst sie beim Hochladen im Feld **Gesellschaft**. Der Import bucht auf den Provisionsauftrag, dessen Aktenzeichen der Vertragsnummer entspricht. Die Vorlagen unterscheiden sich darin, welche Spalten sie lesen, welche Provisionsarten sie kennen und welches Buchungsdatum sie setzen. Über die Integration selbst tauscht i-Planner keine Daten mit Fonds Finanz aus.

Typische Aufgaben:

- Du willst wissen, was der Import in der Abrechnung ändert: [Welche Daten fließen](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren#daten-fliessen).
- Die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz soll in die Abrechnung: [Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/provisionsabrechnung-importieren#provisionsabrechnung-fonds-finanz-importieren).
- Eine Zeile wird nicht oder anders gebucht als erwartet: [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/fehlerbehebung).

## Voraussetzungen {#voraussetzungen}

Für den Import von Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz:

- Deine Organisation hat die Abrechnung gebucht. Nur dann gibt es im Rollen-Editor im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Abrechnung**.
- Deine Benutzerrolle braucht diese Zeile **Abrechnung** und in ihren Detail-Rechten im Abschnitt **Abrechnung** den Schalter **Datenimport**. Gemeint ist nicht die gleichnamige Zeile **Abrechnung** im Block **Organisation**.
- Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** zu aktivieren ist dafür nicht nötig.
- Du brauchst die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz als CSV-Datei.
- Eine Zeile der Datei wird nur gebucht, wenn es zur Vertragsnummer schon einen Provisionsauftrag mit passendem Aktenzeichen gibt. Darin muss eine Provisionsstruktur für die Provisionsart hinterlegt sein, und die Provision der Zeile darf nicht 0 sein.

Was für alle Vorlagen der Reiter **Direkt** und **Direkt (Neu)** zusätzlich gilt, etwa zum Agentursatz, steht unter [Direkt und Direkt (Neu) › Voraussetzungen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#voraussetzungen).

## Welche Daten fließen {#daten-fliessen}

### Was i-Planner an Fonds Finanz übermittelt
Nichts. i-Planner sendet keine Daten an Fonds Finanz. Das ändert sich weder nach dem Aktivieren von Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** noch durch einen Fondsfinanz-Account oder den Import einer Provisionsabrechnung von Fonds Finanz. Die Links **i-Planner Docs** und fondsfinanz.de auf der Detailseite von Fondsfinanz sind reine Web-Links.

### Was zurückkommt und wo es landet
Über die Integration kommt nichts zurück: kein automatischer Abruf, keine Synchronisation, keine Zustellung in den Posteingang. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz bringst du über den Import der Abrechnung nach i-Planner. Das geht manuell, als CSV-Datei und unabhängig davon, ob Fondsfinanz aktiviert ist:

| Was | Wo es landet | Wann |
|---|---|---|
| Provisionsbuchungen. Je Zeile liest jede Vorlage Vertragsnummer, Sparte und Tarif, Kunde, Agenturnummer, Provisionsart, Wertungssumme und Provision. **Fondsfinanz** und **Fondsfinanz (Bev)** lesen zusätzlich Gesellschaft, Vermittlernummer, Beitrag und Provisionssatz. | In der Abrechnung als Buchungen zu dem Provisionsauftrag, dessen Aktenzeichen der Vertragsnummer entspricht, verteilt auf die dort hinterlegte Provisionsstruktur. Die Provisionswerte des Auftrags, etwa Provisionssumme, Satz und Beitrag, überschreibt der Import dabei mit den Werten der Zeile. | Wenn du nach **Hochladen** und Vorschau auf **Importieren** klickst und die Sicherheitsabfrage bestätigst |
| Kunde (neu oder vorhanden), Vertrag (neu oder vorhanden) und Provisionsauftrag zu einer Zeile ohne Provisionsauftrag. Provisionsart und Provisionssatz der Zeile übernimmt i-Planner beim Speichern. | Kunde und Vertrag in der Kundenverwaltung, der Provisionsauftrag in der Abrechnung | Wenn du in der Vorschauzeile auf **Anlegen** und im Fenster auf **Speichern** klickst, siehe [Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#fehlenden-provisionsauftrag-vorschau-anlegen) |

Buchungsdatum, Provisionssatz und Beitrag hängen von der Vorlage ab:

- **Fondsfinanz** und **Fondsfinanz (Bev)**: Buchungsdatum ist der Tag des Imports, nicht das Datum aus der Datei.
- **Fondsfinanz Investment**: Buchungsdatum ist das Datum aus der Datei, erwartet im Format TT.MM.JJJJ. Den Provisionssatz berechnet die Vorlage aus Provision und Wertungssumme. Ergibt das mehr als 100 %, setzt sie den Satz auf 0. Einen Beitrag liest die Vorlage nicht. Bei positiver Provision schreibt der Import als Beitrag 0 in den Provisionsauftrag. Bei negativer Provision gilt ein Satz von 100 %, und als Wertungssumme und Beitrag übernimmt die Vorlage den Betrag der Provision.

## Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren {#provisionsabrechnung-fonds-finanz-importieren}

Für den Import muss Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** nicht aktiviert sein. Die Schritte sind dieselben wie bei jeder Vorlage der Reiter **Direkt** und **Direkt (Neu)**. Für Fonds Finanz wählst du eine der drei Fondsfinanz-Vorlagen.

1. Öffne in der Kundenverwaltung **Abrechnung › Datenimport** und wähle den Reiter **Direkt** oder **Direkt (Neu)**.
2. Wähle unter **Importdatei** die CSV-Datei mit der Provisionsabrechnung von Fonds Finanz.
3. Wähle unter **Gesellschaft** die Vorlage **Fondsfinanz**, **Fondsfinanz Investment** oder **Fondsfinanz (Bev)**.
4. Klicke auf **Hochladen** und prüfe in der Vorschau die Spalte **Status**. Was **OK**, **Matrix fehlt**, **Nicht importierbar!** und **Keine Auszahlung** bedeuten, steht unter [Die Statuswerte verstehen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#statuswerte-verstehen). Zeilen ohne Vertragsnummer zeigt die Vorschau nicht. Gebucht werden sie auch nicht.
5. Klicke auf **Importieren** und bestätige die Sicherheitsabfrage. Was der Import dabei im Provisionsauftrag ändert, steht unter [Die Abrechnung importieren](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#abrechnung-importieren).

Die Vorlagen lesen feste Spaltenpositionen und kennen jeweils eigene Provisionsarten:

| Vorlage | Provisionsarten |
|---|---|
| **Fondsfinanz** | Courtage, Mahnstatus L/K, Storno Court, Stornoreserve |
| **Fondsfinanz Investment** | SG, BP, Storno Court, AP |
| **Fondsfinanz (Bev)** | Bestandsprovision, Mahnstatus L/K, Laufende Abschlussprovision, Abschlussprovision |

Eine andere Provisionsart in der Datei bucht der Import wie **AP**.

Liegt auf der Importseite schon eine Datei bereit, verwirfst du sie wie unter [Eine Importdatei verwerfen](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht#importdatei-verwerfen) beschrieben. Erscheint beim Hochladen oder in der Vorschau eine Meldung, steht die Ursache unter [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/fehlerbehebung) und unter [Datenimport › Fehlerbehebung](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/fehlerbehebung).

## Häufige Fragen {#haeufige-fragen}

::faq
  :::faq-item{question="Muss Fondsfinanz aktiviert sein, damit ich Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importieren kann?"}
  Nein. Für den Import zählt nur deine Benutzerrolle. Sie braucht im Block **Kundenverwaltung** die Zeile **Abrechnung** und in deren Detail-Rechten den Schalter **Datenimport**. Ob Fondsfinanz unter **Organisation › Integrationen** eingeschaltet ist, spielt dafür keine Rolle.
  :::
::

## Weitere Themen {#weitere-themen}

- [Fondsfinanz](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/uebersicht): die Integration aktivieren und für Mitarbeiter freigeben.
- [Fehlerbehebung](/organisation/integrationen/pool/fondsfinanz/fehlerbehebung): Meldungen beim Hochladen und Status in der Vorschau.
- [Direkt und Direkt (Neu)](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/direkt-und-direkt-neu/uebersicht): Hochladen, Vorschau, fehlende Provisionsaufträge und Import in den Reitern des Datenimports.
- [Vorlagen je Gesellschaft](/kundenverwaltung/abrechnung/datenimport/vorlagen-je-gesellschaft): alle Vorlagen mit ihren Provisionsarten, auch die von Fondsfinanz.
- [Benutzerrollen](/organisation/einstellungen/team-und-rollen/benutzerrollen/uebersicht): die Zeile **Abrechnung** mit dem Schalter **Datenimport** vergeben.