Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Organisation › Integrationen › Fondsfinanz, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Fondsfinanz aktivierst, freigibst und Provisionsabrechnungen importierst, steht auf den anderen Seiten unter Fondsfinanz.
Fondsfinanz fehlt bei „Neuer Account“
Unter Organisation › Accounts stehen bei Neuer Account nur aktivierte Integrationen zur Auswahl. Auf der Seite steht dazu „Accounts können nur für aktivierte Integrationen angelegt werden.“ Aktiviere Fondsfinanz zuerst unter Organisation › Integrationen. Ist gar keine Integration aktiviert oder für dich freigegeben, steht dort „Keine Integrationen aktiviert“. Mitarbeiter ohne das Recht Integrationen sehen Fondsfinanz nur, wenn sie freigegeben sind. Versucht ein nicht freigegebener Mitarbeiter trotzdem, einen Fondsfinanz-Account anzulegen, meldet i-Planner „Anlegen fehlgeschlagen“. Der Text dazu lautet „Für diese Integration sind Sie nicht freigegeben.“ Wird Fondsfinanz abgeschaltet, während du das Formular ausfüllst, lautet der Text beim Klick auf Account anlegen „Integration nicht verfügbar — bitte zuerst unter Integrationen aktivieren“.
Es erscheint „Integration ist für diese Organisation nicht eingerichtet.“
Du hast die Freigabe geändert, bevor Fondsfinanz für deine Organisation je eingeschaltet war. Solange Fondsfinanz noch nie aktiviert war, zeigt die Detailseite den Bereich Ausgewählte Mitarbeiter schon an. Ein Häkchen dort nimmt i-Planner mit dieser Meldung wieder zurück. Öffne unter Organisation › Integrationen die Detailseite von Fondsfinanz und schalte im Bereich Aktivierung zuerst Integration aktivieren ein. Ändere die Freigabe danach im Bereich Einschränkungen.
Der Fondsfinanz-Account meldet „Validierung wird für diesen Anbieter noch nicht unterstützt“
i-Planner baut keine Verbindung zu Fonds Finanz auf und kann einen Fondsfinanz-Account deshalb nicht bei Fonds Finanz prüfen. Die Meldung erscheint unter Organisation › Accounts direkt nach dem Anlegen, wenn i-Planner die Verbindung automatisch prüft. Sie ist kein Fehler deines Accounts.
Fondsfinanz ist aktiviert, aber von Fonds Finanz kommen keine Daten an
Die Integration tauscht keine Daten mit Fonds Finanz aus. Sie ruft nichts ab, synchronisiert nichts und stellt nichts in den Posteingang zu. Das Aktivieren unter Organisation › Integrationen macht Fondsfinanz bei Neuer Account unter Organisation › Accounts auswählbar. Außerdem blendet es den Bereich Einschränkungen für die Freigabe ein. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz importierst du stattdessen als CSV-Datei. Das geht in der Abrechnung auf der Importseite im Reiter Direkt oder Direkt (Neu) mit einer der Vorlagen Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment oder Fondsfinanz (Bev).
Auf der Importseite der Abrechnung steht „Keine Berechtigung vorhanden.“
Deiner Benutzerrolle fehlt im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung oder in deren Detail-Rechten der Schalter Datenimport. Vergeben wird beides unter Organisation › Einstellungen › Team & Rollen › Benutzerrollen. Die Zeile Abrechnung steht dort nur zur Wahl, wenn deine Organisation die Abrechnung gebucht hat.
Auf der Importseite steht nur „Importdatei löschen“, kein Feld zum Hochladen
Es liegt bereits eine Importdatei bereit. Es gibt immer nur eine, für die Reiter Direkt und Direkt (Neu) gemeinsam. Solange sie weder importiert noch gelöscht ist, steht statt der Felder Importdatei und Gesellschaft nur Importdatei löschen (im Reiter Direkt (Neu): Importdatei Löschen). Importiere die vorhandene Datei über Importieren oder lösche sie. Danach kannst du eine neue Datei hochladen.
Es erscheint „Die Importdatei ist nicht mehr verfügbar. Bitte oben löschen und erneut hochladen.“
Die Meldung erscheint im Reiter Direkt (Neu), wenn die zuvor hochgeladene Datei nicht mehr vorhanden ist. Lösche die Datei über Importdatei Löschen und lade die CSV-Datei erneut hoch. Lässt sich die Datei dagegen nur gerade nicht laden, steht dort „Die Importdatei kann gerade nicht geladen werden. Bitte in einigen Minuten erneut versuchen — die Datei bitte nicht löschen.“ In dem Fall löschst du nichts und versuchst es später noch einmal.
Beim Hochladen erscheint „Dateiendung nicht kompatibel.“
Die gewählte Datei ist keine CSV-Datei. Der Import in der Abrechnung nimmt nur CSV-Dateien an. Lade die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz als CSV-Datei hoch.
Die Vorschau des Imports zeigt verschobene Werte
Die Fondsfinanz-Vorlagen lesen feste Spaltenpositionen. Weicht die Datei davon ab, stehen die Werte in den falschen Spalten. Hat die Datei weniger Spalten, als die Vorlage liest, erscheint im Reiter Direkt der Hinweis „Die Datei hat … Spalten, die Vorlage »…« liest bis Spalte …. Die Spaltenzuordnung kann damit nicht stimmen — vermutlich ist die falsche Vorlage gewählt oder die Datei hat ein anderes Format. Die Vorschau unten zeigt deshalb verschobene Werte.“ Der Hinweis sperrt Importieren nicht. Prüfe die Vorschau deshalb vorher. Die Vorlage legst du beim Hochladen fest. Um sie zu wechseln, lösche die Datei über Löschen oder Importdatei löschen und lade sie erneut hoch.
In der Vorschau des Imports steht „Matrix fehlt“, „Nicht importierbar!“ oder „Keine Auszahlung“
Zeilen mit diesen Status werden nicht gebucht. Bei Matrix fehlt gibt es zur Vertragsnummer einen Provisionsauftrag, darin ist aber keine Provisionsstruktur für diese Provisionsart hinterlegt. Die Provisionswerte des Auftrags überschreibt der Import trotzdem. Steht dort Nicht importierbar!, gibt es zur Vertragsnummer keinen Provisionsauftrag. Über Anlegen in der Vorschauzeile legst du ihn samt Vertrag und Kunde an. Keine Auszahlung erscheint, wenn die Provision der Zeile 0 ist. Mit OK markiert die Vorschau Zeilen, zu denen es einen Provisionsauftrag mit passendem Aktenzeichen und einer Provisionsstruktur für diese Provisionsart gibt. Steht bei OK oder Matrix fehlt der Zusatz (mehrfach), gibt es mehrere Provisionsaufträge mit diesem Aktenzeichen, und der Import nimmt nur einen davon. Die Statuswerte gelten für alle Vorlagen gleich. Einzelheiten stehen unter Die Statuswerte verstehen.
Eine Zeile aus der Abrechnung von Fonds Finanz wurde als AP gebucht
Die Fondsfinanz-Vorlagen kennen nur ihre eigenen Provisionsarten. Fondsfinanz kennt Courtage, Mahnstatus L/K, Storno Court und Stornoreserve. Fondsfinanz Investment kennt SG, BP, Storno Court und AP. Fondsfinanz (Bev) kennt Bestandsprovision, Mahnstatus L/K, Laufende Abschlussprovision und Abschlussprovision. Jede andere Provisionsart in der Datei bucht der Import wie AP auf die Provisionsstruktur für AP im Provisionsauftrag. In der Vorschau steht bei solchen Zeilen im Reiter Direkt (Neu) in der Spalte Prov.-Art „AP“. Im Reiter Direkt bleibt die Spalte leer.
Die importierten Buchungen haben das Datum des Imports statt des Datums aus der Abrechnung
Bei den Vorlagen Fondsfinanz und Fondsfinanz (Bev) ist das Buchungsdatum immer der Tag des Imports, nicht das Datum aus der Datei. Nur die Vorlage Fondsfinanz Investment übernimmt das Datum aus der Datei.
Nach dem Import mit „Fondsfinanz Investment“ steht ein Beitrag von 0 im Provisionsauftrag
Die Vorlage Fondsfinanz Investment liest keinen Beitrag aus der Datei. Bei positiver Provision schreibt der Import deshalb 0 als Beitrag in den Provisionsauftrag, bei negativer Provision den Betrag der Provision.
Weitere Themen
- Fondsfinanz: aktivieren, freigeben und wieder abschalten.
- Provisionsabrechnung importieren: Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz als CSV-Datei einlesen.
- Direkt und Direkt (Neu): die Reiter des Datenimports in der Abrechnung.
- Integrationen: Aktivierung und Freigabe einer Integration.