Provisionsabrechnung importieren
Wie du Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz mit den Vorlagen Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment und Fondsfinanz (Bev) als CSV-Datei in die Abrechnung importierst, auch ohne die Integration zu aktivieren, und was die drei Vorlagen lesen.
Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz liest du in der Kundenverwaltung unter Abrechnung › Datenimport als CSV-Datei ein, in den Reitern Direkt oder Direkt (Neu). Das geht auch, ohne die Integration Fondsfinanz zu aktivieren. Hier steht, was die drei Fondsfinanz-Vorlagen lesen und worin sie sich unterscheiden. Wie Hochladen, Vorschau und Import in diesen Reitern allgemein ablaufen, steht unter Direkt und Direkt (Neu).
Kurz erklärt
Für den Import gibt es drei Vorlagen: Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment und Fondsfinanz (Bev). Du wählst sie beim Hochladen im Feld Gesellschaft. Der Import bucht auf den Provisionsauftrag, dessen Aktenzeichen der Vertragsnummer entspricht. Die Vorlagen unterscheiden sich darin, welche Spalten sie lesen, welche Provisionsarten sie kennen und welches Buchungsdatum sie setzen. Über die Integration selbst tauscht i-Planner keine Daten mit Fonds Finanz aus.
Typische Aufgaben:
- Du willst wissen, was der Import in der Abrechnung ändert: Welche Daten fließen.
- Die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz soll in die Abrechnung: Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren.
- Eine Zeile wird nicht oder anders gebucht als erwartet: Fehlerbehebung.
Voraussetzungen
Für den Import von Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz:
- Deine Organisation hat die Abrechnung gebucht. Nur dann gibt es im Rollen-Editor im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung.
- Deine Benutzerrolle braucht diese Zeile Abrechnung und in ihren Detail-Rechten im Abschnitt Abrechnung den Schalter Datenimport. Gemeint ist nicht die gleichnamige Zeile Abrechnung im Block Organisation.
- Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen zu aktivieren ist dafür nicht nötig.
- Du brauchst die Provisionsabrechnung von Fonds Finanz als CSV-Datei.
- Eine Zeile der Datei wird nur gebucht, wenn es zur Vertragsnummer schon einen Provisionsauftrag mit passendem Aktenzeichen gibt. Darin muss eine Provisionsstruktur für die Provisionsart hinterlegt sein, und die Provision der Zeile darf nicht 0 sein.
Was für alle Vorlagen der Reiter Direkt und Direkt (Neu) zusätzlich gilt, etwa zum Agentursatz, steht unter Direkt und Direkt (Neu) › Voraussetzungen.
Welche Daten fließen
Was i-Planner an Fonds Finanz übermittelt
Nichts. i-Planner sendet keine Daten an Fonds Finanz. Das ändert sich weder nach dem Aktivieren von Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen noch durch einen Fondsfinanz-Account oder den Import einer Provisionsabrechnung von Fonds Finanz. Die Links i-Planner Docs und fondsfinanz.de auf der Detailseite von Fondsfinanz sind reine Web-Links.
Was zurückkommt und wo es landet
Über die Integration kommt nichts zurück: kein automatischer Abruf, keine Synchronisation, keine Zustellung in den Posteingang. Provisionsabrechnungen von Fonds Finanz bringst du über den Import der Abrechnung nach i-Planner. Das geht manuell, als CSV-Datei und unabhängig davon, ob Fondsfinanz aktiviert ist:
| Was | Wo es landet | Wann |
|---|---|---|
| Provisionsbuchungen. Je Zeile liest jede Vorlage Vertragsnummer, Sparte und Tarif, Kunde, Agenturnummer, Provisionsart, Wertungssumme und Provision. Fondsfinanz und Fondsfinanz (Bev) lesen zusätzlich Gesellschaft, Vermittlernummer, Beitrag und Provisionssatz. | In der Abrechnung als Buchungen zu dem Provisionsauftrag, dessen Aktenzeichen der Vertragsnummer entspricht, verteilt auf die dort hinterlegte Provisionsstruktur. Die Provisionswerte des Auftrags, etwa Provisionssumme, Satz und Beitrag, überschreibt der Import dabei mit den Werten der Zeile. | Wenn du nach Hochladen und Vorschau auf Importieren klickst und die Sicherheitsabfrage bestätigst |
| Kunde (neu oder vorhanden), Vertrag (neu oder vorhanden) und Provisionsauftrag zu einer Zeile ohne Provisionsauftrag. Provisionsart und Provisionssatz der Zeile übernimmt i-Planner beim Speichern. | Kunde und Vertrag in der Kundenverwaltung, der Provisionsauftrag in der Abrechnung | Wenn du in der Vorschauzeile auf Anlegen und im Fenster auf Speichern klickst, siehe Einen fehlenden Provisionsauftrag aus der Vorschau anlegen |
Buchungsdatum, Provisionssatz und Beitrag hängen von der Vorlage ab:
- Fondsfinanz und Fondsfinanz (Bev): Buchungsdatum ist der Tag des Imports, nicht das Datum aus der Datei.
- Fondsfinanz Investment: Buchungsdatum ist das Datum aus der Datei, erwartet im Format TT.MM.JJJJ. Den Provisionssatz berechnet die Vorlage aus Provision und Wertungssumme. Ergibt das mehr als 100 %, setzt sie den Satz auf 0. Einen Beitrag liest die Vorlage nicht. Bei positiver Provision schreibt der Import als Beitrag 0 in den Provisionsauftrag. Bei negativer Provision gilt ein Satz von 100 %, und als Wertungssumme und Beitrag übernimmt die Vorlage den Betrag der Provision.
Provisionsabrechnung von Fonds Finanz importieren
Für den Import muss Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen nicht aktiviert sein. Die Schritte sind dieselben wie bei jeder Vorlage der Reiter Direkt und Direkt (Neu). Für Fonds Finanz wählst du eine der drei Fondsfinanz-Vorlagen.
- Öffne in der Kundenverwaltung Abrechnung › Datenimport und wähle den Reiter Direkt oder Direkt (Neu).
- Wähle unter Importdatei die CSV-Datei mit der Provisionsabrechnung von Fonds Finanz.
- Wähle unter Gesellschaft die Vorlage Fondsfinanz, Fondsfinanz Investment oder Fondsfinanz (Bev).
- Klicke auf Hochladen und prüfe in der Vorschau die Spalte Status. Was OK, Matrix fehlt, Nicht importierbar! und Keine Auszahlung bedeuten, steht unter Die Statuswerte verstehen. Zeilen ohne Vertragsnummer zeigt die Vorschau nicht. Gebucht werden sie auch nicht.
- Klicke auf Importieren und bestätige die Sicherheitsabfrage. Was der Import dabei im Provisionsauftrag ändert, steht unter Die Abrechnung importieren.
Die Vorlagen lesen feste Spaltenpositionen und kennen jeweils eigene Provisionsarten:
| Vorlage | Provisionsarten |
|---|---|
| Fondsfinanz | Courtage, Mahnstatus L/K, Storno Court, Stornoreserve |
| Fondsfinanz Investment | SG, BP, Storno Court, AP |
| Fondsfinanz (Bev) | Bestandsprovision, Mahnstatus L/K, Laufende Abschlussprovision, Abschlussprovision |
Eine andere Provisionsart in der Datei bucht der Import wie AP.
Liegt auf der Importseite schon eine Datei bereit, verwirfst du sie wie unter Eine Importdatei verwerfen beschrieben. Erscheint beim Hochladen oder in der Vorschau eine Meldung, steht die Ursache unter Fehlerbehebung und unter Datenimport › Fehlerbehebung.
Häufige Fragen
Nein. Für den Import zählt nur deine Benutzerrolle. Sie braucht im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung und in deren Detail-Rechten den Schalter Datenimport. Ob Fondsfinanz unter Organisation › Integrationen eingeschaltet ist, spielt dafür keine Rolle.
Weitere Themen
- Fondsfinanz: die Integration aktivieren und für Mitarbeiter freigeben.
- Fehlerbehebung: Meldungen beim Hochladen und Status in der Vorschau.
- Direkt und Direkt (Neu): Hochladen, Vorschau, fehlende Provisionsaufträge und Import in den Reitern des Datenimports.
- Vorlagen je Gesellschaft: alle Vorlagen mit ihren Provisionsarten, auch die von Fondsfinanz.
- Benutzerrollen: die Zeile Abrechnung mit dem Schalter Datenimport vergeben.