Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Datenimport, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Dateien hochlädst, prüfst und importierst, steht auf den anderen Seiten unter Datenimport. Probleme, die nur die Reiter Direkt und Direkt (Neu) betreffen, stehen unter Direkt und Direkt (Neu) › Fehlerbehebung.
Es lässt sich keine neue Datei hochladen
Im Reiter liegt noch eine Importdatei bereit. Jeder Reiter nimmt nur eine Datei gleichzeitig an. Direkt und Direkt (Neu) teilen sich einen Platz für die ganze Organisation. Die Datei kann also auch aus dem anderen Reiter oder von einem Kollegen stammen. Bei einzelnen Organisationen hat in Direkt und Direkt (Neu) jeder Benutzer seinen eigenen Platz. Dort liegt nur deine eigene Datei bereit. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist. Importiere die Datei oder verwirf sie mit Löschen. Danach erscheint das Feld Importdatei wieder.
Die Meldung „Dateiendung nicht kompatibel.“ erscheint
Die Datei hat nicht die Endung .csv, zum Beispiel weil sie noch als Excel-Datei gespeichert ist. Speichere sie als .csv mit Semikolon als Trennzeichen und lade sie erneut hoch. Klickst du auf Hochladen, ohne eine Datei gewählt zu haben, erscheint stattdessen „Bitte wählen Sie ein Dokument zum Hochladen aus.“
Deine Gesellschaft fehlt in der Liste der Vorlagen
Die Vorlagen sind fest vorgegeben. Eine eigene Vorlage kannst du nicht anlegen. Prüfe zuerst, ob die Abrechnung über einen Pool kommt, zum Beispiel BlauDirekt, BCA, Fondsfinanz oder Netfonds. In diesem Fall wählst du die Vorlage des Pools. Schau auch in Direkt (Neu). Dort gibt es 11 Vorlagen mehr als in Direkt. Passt keine Vorlage, bringe die Daten in den Aufbau des Musterdatensatzes und lies sie in den Reitern Versicherungen oder Investment ein, siehe Datenimport.
Statt der Vorschau erscheint „Fehler in Zeile“
Die genannte Zeile hat mehr Felder als die Überschriftenzeile, oft wegen eines zusätzlichen Semikolons im Text. Korrigiere die Zeile, verwirf die Datei mit Löschen und lade sie neu hoch.
Über der Vorschau steht „Bei … Zeilen fehlt die Agenturprovision“
In diesen Zeilen ist die Agenturprovision leer oder keine Zahl. Der Import überspringt sie. Betrifft es alle Zeilen, passt vermutlich der Spaltenaufbau nicht. Vergleiche die Datei mit dem Musterdatensatz.
Das Kästchen „Mit interner Vertragsnummer abgleichen“ fehlt
Die Kästchen zum Abgleich erscheinen im Reiter Versicherungen erst, wenn eine Importdatei bereitliegt und ohne Fehler eingelesen ist. Lade die Datei hoch. Steht dort „Fehler in Zeile“, korrigiere die Datei zuerst.
Eine Zeile ist „Nicht importierbar!“
Zu der Vertragsnummer gibt es keinen oder mehr als einen Provisionsauftrag. Lege den Provisionsauftrag an oder korrigiere die Vertragsnummer. Steht Buchung (mehrfach) da, bucht der Import die Zeile trotz Nicht importierbar! auf den ersten der gefundenen Aufträge, außer wenn Mit HDI Daten abgleichen gesetzt ist. Kläre vorher, welcher Auftrag richtig ist. Steht im Provisionsauftrag die interne Vertragsnummer, setze im Reiter Versicherungen das Kästchen Mit interner Vertragsnummer abgleichen. Ist Mit HDI Daten abgleichen gesetzt, muss zusätzlich die Sparte passen, siehe Eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichen.
Die HDI-Abrechnung ist „Nicht importierbar!“, obwohl die Vertragsnummer stimmt
Ist das Kästchen Mit HDI Daten abgleichen gesetzt, muss der Provisionsauftrag auch die Sparte haben, die zum Vertragsstand-Code in Spalte 10 der Datei gehört. Steht dort kein bekannter Code oder hat der Provisionsauftrag eine andere Sparte, zeigt die Vorschau Buchung rot. Gibt es mehrere Provisionsaufträge mit gleicher Vertragsnummer und Sparte, zeigt die Vorschau Buchung (mehrfach). Prüfe außerdem, ob Mit interner Vertragsnummer abgleichen gesetzt ist. In diesem Fall gilt der HDI-Abgleich nicht. Einzelheiten stehen unter Eine HDI-Abrechnung zusätzlich über die Sparte abgleichen. Diese Funktion erscheint nur, wenn sie für deine Organisation freigeschaltet ist.
In der Spalte „Faktor“ steht „nicht berechenbar“
Die Agenturprovision oder der hinterlegte Faktor-Satz ist 0. Die Zeile wird beim Import übersprungen.
Der Provisionsauftrag wurde aktualisiert, aber keine Buchung erzeugt
Für die gewählte Provisionsart hatte der Provisionsauftrag keine Vermittler-Matrix (in der Vorschau Matrix rot). Ergänze die Matrix im Provisionsauftrag.
Die importierten Buchungen fehlen in der Abrechnung
Importierte Buchungen sind zunächst nicht freigegeben. Gib sie unter Buchungen freigeben frei.
Weitere Themen
- Datenimport: Reiter, Dateiformat, Hochladen und Import in Versicherungen und Investment.
- Direkt und Direkt (Neu) › Fehlerbehebung: Probleme in den Reitern Direkt und Direkt (Neu).
- Vorlagen je Gesellschaft: alle Vorlagen mit Provisionsarten und Zahlweisen.
- Provisionsaufträge: fehlende Provisionsaufträge und Matrizen ergänzen.