Vorlagen je Gesellschaft

Eine Vorlage beschreibt das Dateiformat einer Gesellschaft oder eines Pools. Sie legt fest, welche Spalte welchen Wert liefert und wie die Codes der Datei in Provisionsarten und Zahlweisen übersetzt werden. Du wählst sie beim Hochladen in den Reitern Direkt und Direkt (Neu) im Feld Gesellschaft, siehe Direkt und Direkt (Neu)↗.

Kurz erklärt

Die Vorlagen sind fest vorgegeben. Direkt hat 61, Direkt (Neu) hat 74. Jede Vorlage übersetzt die Codes einer Datei in Provisionsarten und Zahlweisen. Eine Vorlage mit „fest“ bucht jede Zeile mit derselben Provisionsart. Welche Vorlage passt, hängt davon ab, ob der Pool oder die Gesellschaft die Datei erstellt hat.

Typische Aufgaben mit den Vorlagen:

• Du willst wissen, was die Spalten und Abkürzungen bedeuten: Die Angaben in den Tabellen lesen↗.
• Du suchst die Vorlage für deine Gesellschaft oder deinen Pool: die Tabellen ab Vorlagen von A (AL Trust bis Axa)↗, sortiert nach Anfangsbuchstaben.
• Jede Zeile wird mit derselben Provisionsart gebucht: „fest“ in der Spalte Provisionsarten, siehe Die Angaben in den Tabellen lesen↗.
• Zeilen erscheinen als AP, obwohl sie eine andere Provisionsart haben: Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt↗.
• Die Datei soll mit der gewählten Vorlage eingelesen werden: Direkt und Direkt (Neu)↗.

Die Angaben in den Tabellen lesen

Die Tabellen dieser Seite zeigen alle Vorlagen, sortiert nach Anfangsbuchstaben. Direkt hat 61 Vorlagen, Direkt (Neu) 74.

• Die Spalte Reiter zeigt, in welchem Reiter die Vorlage im Feld Gesellschaft steht.
• Die Spalte Provisionsarten zeigt, welche Provisionsarten die Vorlage aus der Datei erkennt. Steht „fest“ davor, bucht die Vorlage jede Zeile mit dieser Provisionsart, egal was in der Datei steht. Bei einem Strich hat die Vorlage keine eigene Zuordnung der Provisionsart. Wie Zeilen ohne Zuordnung gebucht werden, steht unter Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt↗.
• Die Spalte Zahlweisen zeigt, welche Zahlweisen die Vorlage aus der Datei übersetzt. Der Eintrag „alle fünf“ steht für Einmalig, Jährlich, Halbjährlich, Vierteljährlich und Monatlich. Bei einem Strich hat die Vorlage keine eigene Zuordnung der Zahlweise.
• Steht in der Spalte Kunden anlegen „ja“, erscheint der Knopf Anlegen in der Vorschau auch dann, wenn es zur Zeile noch keinen Vertrag im CRM gibt. Bei „nein“ erscheint er nur, wenn es genau einen passenden Vertrag gibt.

Diese Abkürzungen der Provisionsarten stehen auch in der Spalte Prov.-Art der Vorschau:

Provisionsarten, die eine Vorlage nicht kennt

Steht in einer Zeile ein Code für die Provisionsart, den die Vorlage nicht zuordnet, bucht der Import die Zeile ohne Hinweis als Abschlussprovision (AP). Dasselbe gilt für jede Zeile einer Vorlage ohne eigene Zuordnung. Solche Vorlagen haben in den Tabellen einen Strich unter Provisionsarten. Direkt (Neu) zeigt dann in der Spalte Prov.-Art der Vorschau AP, Direkt lässt die Spalte leer.

• Barmenia Krankenversicherung (BP) hat keine Zuordnung. Ihre Zeilen landen trotz des Namens als Abschlussprovision im Provisionsauftrag, nicht als Bestandsprovision.
• Axa Sach, Concordia (BP) und WGV verwerfen im Reiter Direkt (Neu) Zeilen mit einem unbekannten Code, statt sie als AP zu buchen. Concordia (BP) zeigt solche Zeilen auch in der Vorschau nicht.

Prüfe deshalb vor dem Import die Spalte Prov.-Art. Steht dort AP oder nichts, wo du eine andere Provisionsart erwartest, importiere die Datei nicht.

Vorlagen von A (AL Trust bis Axa)

Alte Leipziger (Sach) ist im Feld Gesellschaft voreingestellt. Prüfe die Auswahl vor dem Hochladen.

Vorlagen von B (Baloise bis BSG)

Baloise Kontoauszug liest den Kontoauszug so ein, wie die Baloise ihn als CSV-Datei liefert. Über der Tabelle stehen dort sechs Zeilen zu Konto, Zeitraum und Saldo. Lade die Datei deshalb unverändert hoch. Entfernst du die sechs Zeilen, fehlen in der Vorschau ohne Hinweis die ersten sechs Buchungen. Die Vorlage zieht den Soll-Betrag vom Haben-Betrag ab, eine Rückbelastung steht deshalb mit Minus in der Vorschau.

Vorlagen von C bis F (Canada Life bis Fondskonzepte)

Carat bucht immer ohne MwSt., Carat (NAV) immer mit MwSt., unabhängig von der Einstellung im Provisionsauftrag. Carat verwirft beim Import Zeilen mit den Provisionsart-Codes FC, LC, DA, EE und SG.

Concordia (BP) liest die Agenturabrechnung so ein, wie die Concordia sie als CSV-Datei liefert. Über den Spaltenüberschriften steht dort eine Titelzeile. Lade die Datei deshalb unverändert hoch. Entfernst du die Titelzeile, fehlt in der Vorschau ohne Hinweis die erste Buchung. Die Vorlage liest nur die Zeilen der Bestandsprovision. Zeilen der Abschlussprovision erscheinen nicht in der Vorschau und werden nicht gebucht. Hat eine Vertragsnummer mehrere Provisionsaufträge, nimmt die Vorlage keinen Auftrag mit dem Tarif PVN.

Vorlagen von G bis I (germanBroker bis Itzehoer)

Gothaer BP setzt bei Zeilen mit „Roland RS“ in der Spalte „VU-Name“ der Datei „1.“ vor die Vertragsnummer, zum Beispiel 1.08.0347074 statt 08.0347074. So findet die Vorschau Roland-Verträge, die mit der führenden 1 angelegt sind.

Vorlagen von J bis R (Janitos bis R&V)

Vorlagen von S bis W (Signal Iduna bis WWK)

Signal Iduna verwirft beim Import Zeilen mit dem Provisionsart-Code 0. Stuttgarter verwirft Zeilen mit den Provisionsart-Codes 31, 34 und 48. Außerdem verwirft sie alle Zeilen, deren Satzart nicht OZ4 ist.

Häufige Fragen

Weitere Themen

• Direkt und Direkt (Neu)↗: die Datei mit der gewählten Vorlage einlesen und importieren.
• Datenimport↗: die Reiter Versicherungen und Investment für Dateien im Aufbau des Musterdatensatzes.
• Datenimport › Fehlerbehebung↗: wenn deine Gesellschaft in der Liste fehlt.
• Direkt und Direkt (Neu) › Fehlerbehebung↗: wenn der Knopf Anlegen fehlt oder die Werte in der Vorschau verschoben sind.