Fehlerbehebung
Die häufigsten Probleme unter Kundenverwaltung › Abrechnung › Provisionsaufträge, geordnet nach dem, was du beobachtest – jeder Abschnitt nennt die Ursache und den nächsten Schritt.
Wie du Aufträge öffnest, Vertragsdaten und Provisionsvorgaben pflegst und Buchungen erzeugst, steht auf den anderen Seiten unter Provisionsaufträge.
Der Menüpunkt „Provisionsaufträge“ fehlt
Deiner Rolle fehlt im Block Kundenverwaltung die Zeile Abrechnung oder in deren Detail-Rechten der Schalter Provisionsaufträge. Wo du beides einstellst, steht unter Provisionsaufträge › Voraussetzungen.
Der Provisionsauftrag wird nicht gespeichert
Meist steht in einem Datumsfeld ein ungültiges Datum. Die Meldung nennt das Feld. Trage das Datum als TT.MM.JJJJ ein und speichere erneut. Provisionsvorgaben werden außerdem nur gespeichert, wenn ihr Bereich beim Speichern aufgeklappt ist und du den Schalter Provisionsaufträge hast.
Die Provisionsvorgaben sind nach dem Speichern weg
Entweder war der Bereich beim Speichern zugeklappt. Einen zugeklappten Bereich speichert i-Planner nicht. Oder ein Datum ist ungültig. Dann nennt eine Meldung das Feld. Ohne den Schalter Provisionsaufträge werden die Vorgaben ebenfalls nicht gespeichert.
Die Zeilen der Vermittlermatrix lassen sich nicht ändern
Unter Vermittlermatrix ist eine Abrechnungsstruktur gewählt. Ihre Zeilen sind gesperrt. Ändere die Struktur beim Benutzer oder wähle Manuelle Struktur. Beides steht unter Die Provision mit der Vermittlermatrix auf Vermittler verteilen.
Für einen Vermittler wird keine Mehrwertsteuer berechnet
Die Spalte MwSt. erscheint nur mit dem Häkchen zzgl. MwSt., und i-Planner berechnet sie nur für umsatzsteuerpflichtige Vermittler. Den MwSt. Satz aus den Grundeinstellungen unter Abrechnung › Einstellungen schlägt i-Planner also nur auf, wenn der Auftrag MwSt.-pflichtig und der Vermittler umsatzsteuerpflichtig ist. Prüfe beide Angaben.
In den Provisionsvorgaben erscheint eine Meldung
Beim Eintragen und Speichern im Reiter Provisionsvorgaben kann i-Planner diese Meldungen zeigen:
- Ungueltiges Datum im Feld "<Feld>". Bitte im Format TT.MM.JJJJ eingeben. Es wurde nichts gespeichert.: Ein Datum in einem aufgeklappten Bereich ist ungültig, zum Beispiel AP-Beginn, AP-Stornohaftung, BP-Beginn oder NAV-Wertstellung. Weder Vorgaben noch Buchungen sind gespeichert. Korrigiere das Feld und speichere erneut.
- Der Satz wurde auf den Höchstsatz von <Wert> beschränkt!: Eine Einheitenstufe oder ein Differenzsatz lag über dem Agentursatz. Der Wert wurde gekürzt.
- Der Satz ist auf den Agenturprovisionssatz in Höhe von <Wert> % beschränkt!: Der Provisionssatz einer Zeile lag über dem Provisionssatz der Agentur.
- Der Stornoreservesatz darf nicht über 100% liegen!: Str. in % war größer als 100 und wurde auf 100 gesetzt.
- Der Stornoreservesatz darf keinen negativen Wert annehmen!: Str. in % war kleiner als 0 und wurde auf 0 gesetzt.
- Die Vermittlermatrix wird in die anderen Vorgaben übertragen. Bestehende Matrizen werden überschrieben. Wollen Sie fortfahren?: die Rückfrage zum Häkchen Matrix in alle Bereiche kopieren.
- Der Vermittler wird aus der Struktur entfernt! Wollen Sie fortfahren?: die Rückfrage zum x einer Matrixzeile.
In der Leiste „Buchung“ steht nur „Nicht buchen“
Die Leiste richtet sich nach dem gespeicherten Stand des Auftrags. Entweder verteilt die gespeicherte Vermittlermatrix die Agenturprovision nicht vollständig. Dann ist das Feld Provision in der Zeile Summe rot. Gleiche die Sätze an, bis die Summe die Agenturprovision trifft, und klicke auf Speichern. Erst danach erscheinen Buchung erfassen und Buchung freigeben. Oder der Auftrag steht im Status Antrag. Ändere den Status im Reiter Vertragsdaten, sobald der Vertrag zustande gekommen ist. Speichere dann und öffne den Auftrag erneut.
Die Summe der Matrix ist rot, obwohl die Provision verteilt ist
Während du Sätze einträgst, rundet die Matrix jede Zeile auf Cent und färbt die Summe nur grün oder rot. Weicht die Summe dadurch um einen Cent ab, bleibt sie rot. Klicke auf Speichern. Danach zeigt die Summe gelb, wenn sie höchstens 0,02 abweicht. Buchung erfassen und Buchung freigeben stehen dann zur Wahl, sofern der Auftrag nicht im Status Antrag steht.
Beim Speichern entstehen keine Buchungen
Unter Buchung ist bei der Provisionsart Nicht buchen oder gar keine Option gewählt. Wähle Buchung erfassen oder Buchung freigeben und speichere erneut. Bei der Abschlussprovision hebt ein späterer Klick auf Nicht buchen in irgendeinem Bereich diese Auswahl wieder auf. Prüfe die Leiste deshalb direkt vor dem Speichern. Fehlen die beiden Optionen, verteilt die Vermittlermatrix die Agenturprovision nicht vollständig, oder der Auftrag steht im Status Antrag. Mehr dazu steht unter In der Leiste „Buchung“ steht nur „Nicht buchen“. Auch bei einem ungültigen Datum entsteht keine Buchung. Details stehen auf der Seite Provisionsvorgaben.
Eine Buchung ist entstanden, obwohl „Nicht buchen“ gewählt war
In den Bereichen Abschlussprovision (ratierlich), Dynamikprovision, Bestandsprovision und Vertragswertprovision hebt Nicht buchen eine vorher gewählte Option Buchung erfassen oder Buchung freigeben nicht auf. Beim Speichern entsteht die Buchung trotzdem. Lösche sie im Reiter Buchungen über Optionen › Buchung löschen, solange sie nicht abgerechnet ist, siehe Eine Buchung löschen. Wählst du künftig versehentlich eine Buchungsoption, schließe das Fenster vor dem Speichern mit Abbrechen und öffne den Auftrag neu.
„Automatisch buchen“ hat keine Buchung angelegt
Prüfe die Bedingungen unter Wiederkehrende Provisionen automatisch buchen lassen. Der Auftrag muss im Status Vertrag stehen, und Zahldauer (Jahre) und Einheiten müssen größer als 0 sein. Die Vermittlermatrix braucht mindestens eine Zeile. Gebucht wird nur an den Fälligkeitstagen der Zahlweise, bei Monatlich zum Beispiel am Tag des Beginns. Nach Ablauf der Zahldauer entstehen keine automatischen Buchungen mehr.
Automatisch angelegte Buchungen sind nicht in der Abrechnung
Automatische Buchungen aus Provisionsaufträgen entstehen im Status Erfasst. Gib sie unter Buchungen freigeben frei, dann gehen sie in die nächste Abrechnung.
Im Drei-Punkte-Menü eines Provisionsauftrags fehlt „Löschen“
Der Auftrag hat schon Buchungen. Nicht abgerechnete Buchungen löschst du im Reiter Buchungen über Optionen › Buchung löschen. Abgerechnete nimmst du mit Buchung stornieren zurück. Siehe Provisionsbuchungen.
Weitere Themen
- Provisionsaufträge: Aufträge finden, öffnen, Vertragsdaten pflegen und löschen.
- Provisionsvorgaben: Vertragswerte, Vermittlermatrix und die Leiste Buchung.
- Buchungen freigeben: erfasste Buchungen für die Abrechnung freigeben.
- Abrechnung › Fehlerbehebung: Probleme in den übrigen Menüpunkten der Abrechnung.