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Übergabedatei erzeugen

Wie du in der Kundenverwaltung die Übergabedatei für Finanzplaner Pro erzeugst, welche Angaben und Verträge darin stehen und worauf du bei der Datei achten solltest.

Die Übergabedatei für Finanzplaner Pro erzeugst du in der Kundenverwaltung über das Symbol Schnittstellen. Dein Browser lädt sie herunter, und du übernimmst sie selbst in die Offline-Version von Finanzplaner Pro. Hier steht, wie das geht, welche Angaben und Verträge in der Datei stehen und wo sie von den Daten in i-Planner abweichen.

Kurz erklärt

Eine Datei gilt für genau einen Kunden und höchstens einen Partner, der als Ehepartner darin steht. Kinder kommen nicht in die Datei. i-Planner verbindet sich dabei nicht mit Finanzportal24, und aus Finanzplaner Pro kommt nichts nach i-Planner zurück. Einige Werte trägt i-Planner fest ein. An anderen Stellen weicht die Datei von den Daten in der Kundenverwaltung ab.

Typische Aufgaben:

Übergabedatei für einen Kunden erzeugen

  1. Öffne in der Kundenverwaltung den Kunden, dessen Daten du übergeben willst. Das ist der einfachste Weg, denn dann sind der Kunde, ein verknüpfter Partner und verknüpfte Kinder im Fenster schon eingetragen.
  2. Klicke oben rechts in der Kopfzeile, links neben deinem Profilbild, auf das Raster-Symbol mit dem Tooltip Schnittstellen. Es zeigt die Kacheln der Schnittstellen, die aktiviert und für dich freigegeben sind, jeweils mit Logo und Namen.
  3. Wähle Finanzplaner Pro. Das Fenster Finanzplaner Pro öffnet sich mit den Abschnitten Kunde, Partner und Kinder.
  4. Prüfe die Auswahl:
    • Kunde: Pflicht, genau ein Kunde. Fehlt er, suche ihn über das Feld Kunde suchen.
    • Partner: optional, genau ein Kunde, Suchfeld Partner suchen. Seine Daten kommen als Ehepartner in die Datei.
    • Kinder: optional, mehrere möglich, Suchfeld Kinder suchen. Kinder übernimmt i-Planner derzeit nicht in die Datei.
  5. Klicke auf Öffnen. Dein Browser lädt die Datei herunter. Ihr Name beginnt mit Finanzplaner_PRO_ und endet auf .fppx.
  6. Übernimm die Datei in deine Offline-Version von Finanzplaner Pro.

Abbrechen schließt das Fenster.

Welche Daten fließen

Was i-Planner übermittelt

i-Planner schickt nichts an Finanzportal24 und verbindet sich beim Erzeugen der Datei auch nicht mit Finanzportal24. Es erzeugt eine Datei im XML-Format „FinanzPlaner PROfessional“, die dein Browser herunterlädt. Ihr Name beginnt mit Finanzplaner_PRO_ und endet auf .fppx. In die Offline-Version von Finanzplaner Pro übernimmst du die Datei selbst.

Die Datei enthält Angaben zum Kunden und, falls du einen ausgewählt hast, zu seinem Partner. Dazu gehören persönliche Daten, Anschrift und Kontaktdaten, Bankverbindung, Gehalt, vorhandene Absicherung und weitere Einnahmen und Ausgaben. Außerdem enthält sie Altersvorsorge- und Versicherungsverträge, Immobilien und Darlehen. Kinder kommen nicht in die Datei, auch wenn du sie im Fenster auswählst. Die Einzelheiten stehen in den Abschnitten Was in der Übergabedatei steht und Welche Verträge in die Übergabedatei kommen. Feste Vorgaben und Abweichungen von den Daten in i-Planner stehen im Abschnitt Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest.

Was zurückkommt

Nichts. Aus Finanzplaner Pro kommen keine Daten nach i-Planner zurück. Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.

Was in der Übergabedatei steht

Diese Angaben schreibt i-Planner in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro, für den Kunden und, falls ausgewählt, für seinen Partner:

BereichWas in der Datei steht
Persönliche DatenAnrede, Titel, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname, ausgeübter Beruf und die Berufsgruppe, die aus dem Berufsstatus abgeleitet wird. Beim Kunden zusätzlich Familienstand (nur „Verheiratet“ oder „Ledig“) und Hochzeitsdatum.
Anschrift und KontaktStraße, PLZ, Ort und Bundesland aus einer Adresse, die Standardadresse zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“. Dazu je ein Eintrag für Telefon (privat), Fax, Mobil und E-Mail, jeweils der Standard-Eintrag zuerst.
BankverbindungEine Bankverbindung mit IBAN, BIC, Institut, BLZ und Kontoinhaber. Welche es bei mehreren Bankverbindungen ist, legt i-Planner nicht fest.
GehaltAus einem Gehalts-Einkommen: Bruttogehalt, Nettobezüge, Steuerklasse, Dynamik, Frei- oder Hinzurechnungsbetrag, geldwerter Vorteil und vermögenswirksame Leistungen mit Anteil Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei mehreren Gehalts-Einkommen kommt nur eines in die Datei.
Vorhandene AbsicherungSummen über die Verträge, unabhängig vom Status: Krankentagegeld aus Kranken-Voll- und Krankenzusatzversicherung, Unfallrente und Erwerbsminderungsrente, dazu die BU-Rente, getrennt nach Basisrente, betrieblicher Vorsorge und Riester sowie privaten Verträgen
Einnahmen und AusgabenWeitere Einnahmen (ohne Gehalt) und Ausgaben, jeweils mit Bezeichnung, Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn und Ende. Ausgaben stehen mit negativem Betrag in der Datei.

Hast du einen Partner ausgewählt, stehen seine Angaben als Ehepartner in der Datei. Seine Einnahmen und Ausgaben sind dort dem Partner zugeordnet. Familienstand und Hochzeitsdatum kommen nur vom Kunden.

Welche Verträge in die Übergabedatei kommen

Aus den Verträgen des Kunden und, falls ausgewählt, seines Partners übernimmt i-Planner diese Bereiche in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro. Verträge des Partners sind in der Datei dem Partner zugeordnet.

BereichWelche Verträge und Angaben
AltersvorsorgeVerträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“: Basisrente, betriebliche Lebens- und Rentenversicherung, Beamtenpension, berufsständisches Versorgungswerk, gesetzliche Rentenversicherung, Lebens-, Renten- und Riesterversicherung. Übergeben werden Vorsorgeart, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif, Beitrag (Zahlweise, Betrag, Dynamik, Beginn, Ablauf), prognostizierte laufende Auszahlung, Beitragsbefreiung und BU-Rente.
Sonstige VersicherungenVerträge mit dem Status „laufend“ oder „beitragsfrei“, unter anderem Privat-, Berufs- und Betriebshaftpflicht, Berufsunfähigkeit, Hausrat, Wohngebäude, Glas, Kfz, private Kranken- und Krankenzusatzversicherung, Pflege, Rechtsschutz, Risikolebens- und Unfallversicherung. Übergeben werden Sparte, Gesellschaft, Vertragsnummer, Tarif und Beitrag, dazu die Unfall-Leistungen (Invaliditätsgrundsumme, Unfallrente, Krankengeld, Krankenhaustagegeld) und die Pflegeleistungen je Pflegegrad 1 bis 5.
ImmobilienUnabhängig vom Status: Anschrift, Erwerbs- und Verkaufsdatum, Mieteinnahmen, Objektart, Verkehrswert, Neubauwert, Abschreibung und Instandhaltungsrücklagen
DarlehenUnabhängig vom Status, unter anderem Bauspar- und Immobiliendarlehen, sonstige Darlehen und Leasing: Darlehensgeber, Darlehensnummer, Zweck, Darlehensbetrag, Restschuld, Sollzins, Zinsbindung, Tilgung, Annuität mit Zahlweise, Datum der Auszahlung und der ersten Rate

Altersvorsorge- und Versicherungsverträge ohne Status sind nicht in jedem Fall dabei. Nicht in die Datei kommen Altersvorsorge- und Versicherungsverträge mit einem anderen Status, etwa „storniert“. Auch Verträge, die zu keinem dieser Bereiche gehören, kommen nicht hinein, zum Beispiel Aktien.

Worauf du bei der Übergabedatei achten solltest

Einige Werte trägt i-Planner fest in die Übergabedatei für Finanzplaner Pro ein. Sie stammen nicht aus den Kundendaten:

  • Prognosedatum: der Tag des Downloads
  • Gewünschter Rentenbeginn: mit 65 Jahren
  • Eintritt ins Berufsleben: 01.01.2000
  • Krankenversicherung: gesetzlich pflichtversichert mit einem Beitragssatz von 14,6 %
  • Unfallversicherung: ein Eintrag mit 24-Stunden-Abdeckung und einem angenommenen Invaliditätsgrad von 50 %
  • Rentengarantiezeit: 10 Jahre bei jedem Altersvorsorge-Vertrag

An diesen Stellen weicht die Datei außerdem von den Daten in der Kundenverwaltung ab:

  • Gelöschte Einträge: Verträge, Gehalts-, Einnahmen- und Ausgaben-Einträge, die in der Kundenverwaltung gelöscht wurden, kommen trotzdem in die Datei. Gelöschte Verträge zählen außerdem bei der vorhandenen Absicherung mit.
  • Umlaute: Feste Bezeichnungen mit Umlaut stehen mit verfälschten Umlauten in der Datei, etwa die Berufsgruppe „Selbstständiger“ oder die Sparte „Berufsunfähigkeit (BU)“. Dasselbe gilt für die Zahlweisen bei Einnahmen, Ausgaben, sonstigen Versicherungen, Darlehen und bei der Auszahlung von Altersvorsorge-Verträgen und für den Zweck von Darlehen. Aus „jährlich“ wird zum Beispiel „jährlich“. Auch ausgeübter Beruf, Annuität und Zahlweise der Annuität stehen dort unter Bezeichnungen mit verfälschtem Umlaut. Namen, Anschriften und Gesellschaften sind nicht betroffen.
  • Zeichen „&“: In Bezeichnungen von Einnahmen und Ausgaben, bei Gesellschaften und Darlehensgebern und in Vertragsnummern und Tarifen von Altersvorsorge- und Versicherungsverträgen wird „&“ zu „und“. In persönlichen Daten, Anschrift, Kontaktdaten und Bankverbindung, in der Anschrift von Immobilien und in Nummer und Zweck von Darlehen bleiben „&“ und „<“ dagegen unverändert. Das gilt etwa für den Kontoinhaber „Erika & Max Mustermann“. Die Datei ist dann kein gültiges XML mehr.

Prüfe diese Werte, bevor du mit der Datei in der Beratung weiterarbeitest.

Häufige Fragen

Nein. Im Fenster Finanzplaner Pro passt in den Abschnitt Partner genau ein Kunde. Ist der Kunde mit mehreren Partnern verknüpft, ist der zuerst gefundene vorbelegt. Stimmt er nicht, ändere die Auswahl im Abschnitt Partner, bevor du auf Öffnen klickst.

Je Person nur eine Anschrift, die Standardadresse zuerst, und eine Bankverbindung. Welche Bankverbindung das bei mehreren ist, legt i-Planner nicht fest. Von Telefon, Fax, Mobil und E-Mail kommt je ein Eintrag in die Datei, jeweils der Standard-Eintrag zuerst. Als Land steht immer „Deutschland“.

Nein. Die Daten gehen nur von i-Planner in die Übergabedatei. Es gibt keinen Abgleich, keinen Posteingang und keinen automatischen Abruf. Was du in Finanzplaner Pro änderst, trägst du bei Bedarf selbst in der Kundenverwaltung nach.

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